导读:本文包含了收益模型论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:电动汽车,充电站,选址,收益分析
收益模型论文文献综述
田鹏,张林[1]（2019）在《基于收益分析的充电站选址规划模型》一文中研究指出为了解决电动汽车充电站建站选址过程中出现的重复投入、资源浪费等问题,使其一方面可以满足电动汽车用户的充电需求,另一方面还可以提高自身经济收益,本文依据某公司车桩一体平台所采集的新能源车运行数据和充电桩充电数据,结合公司的实际投资建设需求,在充分考虑了充电站的经济收入和各类投资费用后,以最小扭亏为盈年限作为目标函数,建立了充电站选址规划模型。为了验证模型的正确性,我们在初步给定的15个预选站点中,采用差分进化算法进行模型求解,得出各站点最小扭亏为盈年限以及所需配备的充电桩的个数。根据模型求解结果,发现站点6是以收回投资成本的最短年限为依据的最佳站点,而以年均收入为依据的最佳站点是站点1,这是与实际工作经验想吻合的。(本文来源于《电力大数据》期刊2019年12期）
李忠余,王慧[2]（2019）在《关于企业价值收益法评估永续期模型及其主要参数的探析》一文中研究指出企业价值收益法评估中,永续期现金流折现值占整个折现值的比重较大,通常超过50%,因此永续期模型及其参数的确定对整个评估值影响较大。目前评估实务中,绝大数评估机构在永续期预测中,不考虑新增营运资金,也不考虑新增资本性支出,现金流按不变预测,认为永续期增长率为零。如对所有行业和企业都采用此种预测,显然与实际不符。本文从永续期预测的基本模型入手,分析了模型的几种简化公式,并重点分析了驱动现金流增长的主要因素,最后提出了评估实务中如何选择永续期评估模型及如何确定永续期增长率的建议。(本文来源于《中国资产评估》期刊2019年11期）
陆玉玉,王波,王晓飞,李军祥[3]（2019）在《考虑公平性的智能电网实时电价收益均衡模型》一文中研究指出传统福利最大化模型只极大化了用户效用,电力供应商收益却很低。首先,从公平性角度出发,同时考虑这两个电力系统参与主体,建立了智能电网实时电价收益均衡模型。然后,在满足约束条件的情况下,运用粒子群算法进行求解。仿真结果表明,与传统福利最大化模型相比,考虑公平性的收益均衡模型不仅平衡了二者的收益,使社会资源分配更加合理,而且同时也有效地降低了各时段的用电总负荷,验证了该模型的有效性。(本文来源于《电力系统保护与控制》期刊2019年21期）
沈银芳,郑爽,施妍宇[4]（2019）在《投资者情绪对股票收益影响探讨——基于HAR模型》一文中研究指出基于沪深300指数,利用异质自回归(HAR)和主成分分析模型,构建投资者情绪指数和异质自回归收益情绪模型,实证显示投资者情绪和我国股票市场均具有长记忆性,且投资者情绪对我国股票市场收益率具有显着影响。(本文来源于《现代商贸工业》期刊2019年31期）
李明柱,陈亚南[5]（2019）在《BIM+IPD模式下基于修正Shapley值法的收益分配模型研究》一文中研究指出为提高建筑业生产效率,实现项目利益最大化,IPD工程交付模式应运而生.BIM是IPD最强建的支撑工具.不成熟的利益分配机制却阻碍了BIM+IPD模式的推广,如何有效地解决联盟合作伙伴共享收益的分配问题是BIM+IPD广泛推广的关键.本研究从Shapley值法出发,综合考虑影响收益分配的3个因子即资源投入、贡献程度和风险分担,建立了修正Shapley值法的收益分配模型.最后通过算例分析,验证本方法的科学合理性.研究表明,采用修正Shapley值法的收益分配方案,满足各利益相关者公平合理的要求,具有较强的现实意义和可操作性.本文为BIM+IPD模式下的收益分配研究提供了参考依据.(本文来源于《吉林建筑大学学报》期刊2019年05期）
马尚[6]（2019）在《超额收益法在商誉价值评估中的应用分析——基于马尔科夫链修正的灰色神经网络模型》一文中研究指出作为企业整体价值中不可分割的一部分,商誉价值评估在企业运营管理和并购上市等经济活动中发挥的作用越来越大。但受限于商誉依附性、抽象性和不可确定性等特征,传统评估方法逐渐暴露出诸多问题。基于此,本文简要概述了选择超额收益法的原因,并针对其弊端构建灰色神经模型和马尔科夫链进行改进,再通过泸州老窖具体案例论述商誉评估过程,同时对模型合理性进行分析,希望为商誉价值评估准确性和科学性的提高提供一定借鉴作用。(本文来源于《财会通讯》期刊2019年29期）
宋慧慧,龙宪军,何光[7]（2019）在《考虑交易费用的具有不确定收益的投资组合模型》一文中研究指出在投资新股票时,由于没有历史数据的支撑,很难用一般的方法对新生股票的收益和风险做出预测。为了更好地处理这种问题,提出了两类具有不确定收益率的投资组合模型,并通过数值实验对模型进行了求解;首先,基于不确定理论分别对具有线性交易费用和非线性交易费用的投资组合模型进行了分析;然后,在数值实验中,给出了模型的数值解,并与不带交易费用的模型进行了对比;最后,分析了模型的风险与期望收益之间的关系,表明带交易费用的模型在数值结果上具有更好的稳定性。(本文来源于《重庆工商大学学报(自然科学版)》期刊2019年05期）
王望,蔡杨,黄金萍[8]（2019）在《基于量化投资策略下超额收益ALPHA模型的建立与实践》一文中研究指出量化投资指通过编写程序,将投资理念和方法通过特定的数学模型表现出来的投资方式。目前,有效的量化投资策略包括动量策略和基本面策略。对量化投资策略进行模拟,根据GARCH模型拟合得到最优套保比率,不断地计算数据并自动调整头寸进行风险控制。通过历史数据的检验,量化策略证明动量策略和基本面策略二者融合的有效性。(本文来源于《经济研究导刊》期刊2019年28期）
严南南,丁伯根[9]（2019）在《收益共享契约下港口供应链协调的双层规划模型》一文中研究指出为促进港口供应链上下游企业间的合作,构建收益共享契约下港口供应链协调的双层规划模型,上层模型目标为协调后的整体收益最大,下层模型目标为货主的总成本最小。综合考虑投入、风险、贡献、地位等努力程度因素对模型结果进行修正。设计混合遗传算法验证双层规划模型的合理性。通过算例验证表明:收益共享契约下的港口供应链协调能够产生更大的经济效益,实现收益共享,且修正后的收益分配机制使港口供应链成员局部收益最优。(本文来源于《上海海事大学学报》期刊2019年03期）
蔡清权,马云匀,李金妹[10]（2019）在《基于机器学习的股票超额收益预测模型》一文中研究指出一、摘要(一)研究背景Fama通过分析美国市场几十年的数据发现,美国股市绝大部分可以被市值、估值以及市场收益3个因子解释,并因此获得了2013年诺贝尔经济学奖。Fama的工作开启了通过因子化分析股市获取超额收益的先河,此后学术界及业界不断地寻找其他能获取超额收益的因子及其组合和风险控制的方式。在我国,基于财务因子(比如市盈率、市值等)及长周期的量价因子(比如月度反转、月度成交量等)为主要因子的传统多因子模型在A股市场曾经获得过较为稳健的超额收益,但是由于A股市场存在明显的风格切换(比如2017年下半年从传统的小市值风格切换到只有极少数大市值股票上涨,而绝大部分股票下跌的风格),传统多因子模型的稳定性及有效性受到了较大的考验。(本文来源于《信息系统工程》期刊2019年09期）
收益模型论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
企业价值收益法评估中,永续期现金流折现值占整个折现值的比重较大,通常超过50%,因此永续期模型及其参数的确定对整个评估值影响较大。目前评估实务中,绝大数评估机构在永续期预测中,不考虑新增营运资金,也不考虑新增资本性支出,现金流按不变预测,认为永续期增长率为零。如对所有行业和企业都采用此种预测,显然与实际不符。本文从永续期预测的基本模型入手,分析了模型的几种简化公式,并重点分析了驱动现金流增长的主要因素,最后提出了评估实务中如何选择永续期评估模型及如何确定永续期增长率的建议。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
收益模型论文参考文献
[1].田鹏,张林.基于收益分析的充电站选址规划模型[J].电力大数据.2019
[2].李忠余,王慧.关于企业价值收益法评估永续期模型及其主要参数的探析[J].中国资产评估.2019
[3].陆玉玉,王波,王晓飞,李军祥.考虑公平性的智能电网实时电价收益均衡模型[J].电力系统保护与控制.2019
[4].沈银芳,郑爽,施妍宇.投资者情绪对股票收益影响探讨——基于HAR模型[J].现代商贸工业.2019
[5].李明柱,陈亚南.BIM+IPD模式下基于修正Shapley值法的收益分配模型研究[J].吉林建筑大学学报.2019
[6].马尚.超额收益法在商誉价值评估中的应用分析——基于马尔科夫链修正的灰色神经网络模型[J].财会通讯.2019
[7].宋慧慧,龙宪军,何光.考虑交易费用的具有不确定收益的投资组合模型[J].重庆工商大学学报(自然科学版).2019
[8].王望,蔡杨,黄金萍.基于量化投资策略下超额收益ALPHA模型的建立与实践[J].经济研究导刊.2019
[9].严南南,丁伯根.收益共享契约下港口供应链协调的双层规划模型[J].上海海事大学学报.2019
[10].蔡清权,马云匀,李金妹.基于机器学习的股票超额收益预测模型[J].信息系统工程.2019